27 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 27.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| КредитЕвропа-18-боб | 4B021803311B | 28.11.2013 | 26.06.2017 | погашение купона | 64.82 | 23.06.2017 |
| КредитЕвропа-18-боб | 4B021803311B | 28.11.2013 | 26.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | погашение купона | 3.07 | 23.06.2017 |
| ИАВ 3-1-об | 4-02-81762-H | 18.03.2014 | 26.10.2046 | частичное погашение номинала | 11.45 | 23.06.2017 |
| Ашинский метзавод-1-боб | 4B02-01-45219-D | 21.03.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 57.34 | 23.06.2017 |
| РВК-Финанс-1-боб | 4B02-01-36320-R | 05.11.2015 | 21.12.2020 | погашение купона | 67.32 | 23.06.2017 |
| ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК«обл.БО-9 | 4B020901942B | 30.07.2013 | 25.12.2021 | погашение купона | 54.85 | 23.06.2017 |
| ТрансФин-М-29-боб | 4B02-29-36182-R | 12.05.2014 | 17.06.2024 | погашение купона | 52.36 | 23.06.2017 |
| ОАО «КОМКОР» обл. БО-01 | 4B02-01-16104-H-001P | 20.12.2016 | 13.12.2019 | погашение купона | 65.34 | 23.06.2017 |
| БанкФКОткрытие-2-4-боб | 4B020401776B | 13.07.2012 | 04.05.2023 | погашение купона | 50.36 | 23.06.2017 |
| ПАО «Рязанская ЭСК» (об.) | 1-01-50092-A | 04.03.2005 | выплата дивидендов | .146965124 | 13.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 23/03/22 | XS1584846411 | 16.03.2017 | 23.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 22.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 23/03/22 | XS1584846411 | 16.03.2017 | 23.03.2022 | Interest Payment | 27.5 | 22.06.2017 |
| CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED | XS1055037177 | 02.04.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 16.25 | 22.06.2017 |
| Goldcorp Inc._ORD SHS | CA3809564097 | 10.01.2003 | Dividend Option | .015 | 15.06.2017 | |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | Interest Payment | 63.75 | 09.06.2017 |
| ГСС-4-боб | 4B02-04-21927-H | 06.10.2014 | 24.12.2019 | погашение купона | .5 | 26.06.2017 |
| ПАО «БИНБАНК» обл.БО-П01 | 4B020100323B001P | 24.03.2017 | 27.03.2018 | погашение купона | 10.32 | 26.06.2017 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | погашение купона | 23.06 | 26.06.2017 |
| ГПБ-9-боб | 4B020900354B | 30.10.2012 | 27.06.2024 | погашение купона | 49.02 | 26.06.2017 |
| ГТЛК-7-боб | 4B02-07-32432-H | 04.09.2015 | 16.12.2025 | погашение купона | 36.77 | 26.06.2017 |
| Ярославская Обл-35013-об | RU35013YRS0 | 23.06.2014 | 24.09.2019 | погашение купона | 17.8 | 26.06.2017 |
| Ярославская Обл-35013-об | RU35013YRS0 | 23.06.2014 | 24.09.2019 | частичное погашение номинала | 125 | 26.06.2017 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | погашение купона | 22.46 | 26.06.2017 |
| КрасноярскийКрай-34008-об | RU34008KNA0 | 12.05.2014 | 08.07.2018 | частичное погашение номинала | 500 | 26.06.2017 |
| МХК ЕвроХим обл.2 | 4-02-31153-H | 03.12.2009 | 26.06.2018 | погашение купона | 61.83 | 21.06.2017 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 21.06.2017 |