28 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 28.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Ак Барс АКБ-4-боб | 4B020402590B | 25.06.2013 | 26.12.2017 | погашение купона | 54.85 | 26.06.2017 |
| Центрэнергогаз ап | 2-02-02994-A | 26.03.1996 | выплата дивидендов | 108.91 | 14.06.2017 | |
| ПАО "Магнит" (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 67.41 | 23.06.2017 | |
| КрасноярЭнерСбыт ао | 1-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | .444344266 | 13.06.2017 | |
| КрасноярЭнерСбыт ап | 2-01-55147-E | 29.11.2005 | выплата дивидендов | .444344266 | 13.06.2017 | |
| ПАО "ФосАгро" АО | 1-02-06556-A | 14.02.2012 | выплата дивидендов | 30 | 13.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/03/22 | XS1585243337 | 17.03.2017 | 24.03.2022 | Interest Payment | 32.5 | 23.06.2017 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 19.6875 | 22.06.2017 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | Interest Payment | 63.75 | 09.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/03/22 | XS1585363820 | 17.03.2017 | 24.03.2022 | Interest Payment | 26.25 | 23.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/03/22 | XS1585435834 | 17.03.2017 | 24.03.2022 | Interest Payment | 30 | 23.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 24/03/22 | XS1585413518 | 17.03.2017 | 24.03.2022 | Interest Payment | 52 | 23.06.2017 |
| HSBC BANK PLC ZCP 26/06/17 | XS1088268781 | 09.07.2014 | 26.06.2017 | Final Maturity | 14000 | 23.06.2017 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.37500 24/06/19 | XS0195160329 | 21.06.2004 | 24.06.2019 | Interest Payment | 63.75 | 23.06.2017 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 19.6875 | 22.06.2017 |
| Newmont Mining Corporation_ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .05 | 08.06.2017 | |
| Группа ЛСР боб001 | 4B02-01-55234-E-001P | 22.09.2016 | 22.09.2021 | погашение купона | 26.8 | 27.06.2017 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 17.63 | 27.06.2017 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 27.06.2017 |
| МинФин ОФЗ 24018 | 24018RMFS | 21.01.2015 | 27.12.2017 | погашение купона | 54.6 | 27.06.2017 |
| ОФЗ-29010-ПК | 29010RMFS | 31.12.2014 | 06.12.2034 | погашение купона | 58.89 | 27.06.2017 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | погашение купона | 23.93 | 27.06.2017 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 30.4 | 27.06.2017 |