29 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 29.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Сбербанк (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6 | 14.06.2017 | |
| ПАО Сбербанк (пр.) вып.3 | 20301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6 | 14.06.2017 | |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 2.35 | 14.06.2017 | |
| ПАО «Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3.38 | 14.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 29/03/22 | XS1586311133 | 20.03.2017 | 29.03.2022 | Interest Payment | 45 | 26.06.2017 |
| SGISSULU 98719 VAR 29/12/21 | XS1513884855 | 27.10.2016 | 29.12.2021 | Interest Payment | 30.5 | 26.06.2017 |
| PETROLEOS MEXICAN R SECREG 27/06/44 | US71654QBE17 | 09.07.2012 | 27.06.2044 | Interest Payment | 27.5 | 26.06.2017 |
| SGISSULU 98804 VAR 04/01/22 | XS1513880358 | 27.10.2016 | 04.01.2022 | Interest Payment | 35.5 | 26.06.2017 |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 25.10.2013 | Cash Dividend | .17 | 16.06.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/03/22 | XS1513269438 | 16.03.2017 | 28.03.2022 | Interest Payment | 26.38 | 26.06.2017 |
| MARFRIG HOLDINGS (E 6.87500 24/06/19 | USN54468AD05 | 11.06.2014 | 24.06.2019 | Interest Payment | 34.375 | 23.06.2017 |
| iShares MSCI Russia Capped ETF | US46434G7988 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .21901 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | US46435G3341 | 07.11.2016 | Cash Dividend | .740199 | 22.06.2017 | |
| iShares MSCI EMU ETF | US4642866085 | Cash Dividend | .637975 | 22.06.2017 | ||
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | US46434G8226 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .348255 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | US4642868719 | 27.11.2012 | Cash Dividend | .399921 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPED | US4642867497 | 10.01.2013 | Cash Dividend | .728234 | 22.06.2017 | |
| iShares MSCI Spain Capped ETF | US4642867646 | 23.02.2013 | Cash Dividend | .311227 | 22.06.2017 | |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y3080 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .435789 | 20.06.2017 | |
| Consumer Discretionary Select Sector SPD | US81369Y4070 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .274625 | 20.06.2017 | |
| Financial Select Sector SPDR Fund | US81369Y6059 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .093059 | 20.06.2017 | |
| ISHARES MSCI SWEDEN ETF | US4642867562 | 13.07.2012 | Cash Dividend | .756298 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | US4642868149 | 24.07.2014 | Cash Dividend | .352838 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI ITALY CAPPED ETF | US46434G8309 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .49761 | 22.06.2017 | |
| REAL ESTATE SELECT SECTOR SPDR FUND | US81369Y8600 | 17.06.2016 | Cash Dividend | .27182 | 20.06.2017 | |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF | US4642868222 | 16.07.2007 | Cash Dividend | .583488 | 22.06.2017 | |
| ISHARES MSCI SINGAPORE ETF | US46434G7806 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .257101 | 22.06.2017 | |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION — ORDSHR | US5398301094 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.82 | 01.06.2017 | |
| General Motors Company_ORD SHS | US37045V1008 | 19.11.2010 | Cash Dividend | .38 | 09.06.2017 | |
| ПАО «Сибирский гостинец», облиг.бирж. | 4B02-01-33722-D-001P | 23.06.2016 | 26.06.2019 | погашение купона | 84.77 | 27.06.2017 |
| ПАО «ЧТПЗ» вып 003 | 4B02-03-00182-A-001P | 24.03.2017 | 21.03.2024 | погашение купона | 24.18 | 28.06.2017 |
| ООО «ХК Финанс» обл. вып.01 | 4B02-01-36426-R-001P | 26.12.2016 | 26.12.2019 | погашение купона | 67.32 | 28.06.2017 |
| ЧТПЗ-001Р-01-боб | 4B02-01-00182-A-001P | 27.12.2016 | 24.12.2020 | погашение купона | 53.6 | 28.06.2017 |
| ПАО «Магнит» обл.БО-001P-04 | 4B02-04-60525-P-001P | 30.06.2016 | 28.12.2017 | погашение купона | 49.86 | 28.06.2017 |
| АО «Тинькофф Банк» обл. БО-07 | 4B020702673B | 15.09.2010 | 24.06.2021 | погашение купона | 58.34 | 23.06.2017 |
| Внешэкономбанк-14-боб | 4B02-14-00004-T | 31.05.2013 | 27.09.2018 | погашение купона | 20.19 | 28.06.2017 |