30 июня 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.06.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.06.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ЕвразХолдинг Финанс-8-об | 4-08-36383-R | 27.12.2012 | 18.06.2025 | погашение купона | 64.57 | 27.06.2017 |
| ПАО Сбербанк (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6 | 14.06.2017 | |
| ПАО Сбербанк (пр.) вып.3 | 20301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6 | 14.06.2017 | |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 2.35 | 14.06.2017 | |
| ПАО «Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3.38 | 14.06.2017 | |
| КГК АО | 1-01-55226-E | 26.09.2006 | выплата дивидендов | 2.0943292504 | 14.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 29/03/22 | XS1586311133 | 20.03.2017 | 29.03.2022 | Interest Payment | 45 | 26.06.2017 |
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 25.10.2013 | Cash Dividend | .17 | 16.06.2017 | |
| АО ЛГСС | 1-01-02613-D | 24.06.1994 | выплата дивидендов | 9912 | 16.06.2017 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 27.73 | 20.06.2017 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 24.44 | 20.06.2017 | |
| Мосэнерго АОО (об.) | 1-01-00085-A | 27.04.1993 | выплата дивидендов | .08482 | 14.06.2017 | |
| Мосэнерго АОО (об.) | 1-01-00085-A | 27.04.1993 | выплата дивидендов | .08482 | 14.06.2017 | |
| ПАО «Новороссийск.МП» (пр.) | 2-03-00103-a | 15.11.2001 | выплата дивидендов | .1 | 15.06.2017 | |
| АО «АрзамПрСтрЗд» (АО) вып.2 | 1-02-10618-E | 21.08.2003 | выплата дивидендов | 218 | 20.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/07/18 | XS1438410901 | 21.06.2016 | 06.07.2018 | Interest Payment | 189.8 | 27.06.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 23.09.2013 | 28.12.2023 | Interest Payment | 37.48 | 27.06.2017 |
| SB CAPITAL SA 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 28.06.2012 | 28.06.2019 | Interest Payment | 25.9 | 13.06.2017 |
| Vanguard European Stock Index | US9220428745 | 31.07.2013 | Cash Dividend | .777 | 23.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/03/22 | XS1586957232 | 21.03.2017 | 28.03.2022 | Interest Payment | 33.75 | 27.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 29/03/22 | XS1468280869 | 16.03.2017 | 29.03.2022 | Interest Payment | 23.5 | 27.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 28/03/22 | XS1586947787 | 21.03.2017 | 28.03.2022 | Interest Payment | 30.2 | 27.06.2017 |
| UnitedHealth Group Inc._ORD SHS | US91324P1021 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .75 | 19.06.2017 | |
| ООО «СУЭК-Финанс» (обл.1) | 4-01-36393-R | 08.06.2010 | 26.06.2020 | погашение купона | 41.14 | 26.06.2017 |
| ОТКРЫТИЕ ФК-3-об | 4-03-14406-A | 18.09.2012 | 17.09.2027 | погашение купона | 27.42 | 29.06.2017 |
| Альфа-Банк-11-боб | 4B021101326B | 19.07.2012 | 30.06.2017 | погашение купона | 51.11 | 29.06.2017 |
| Альфа-Банк-11-боб | 4B021101326B | 19.07.2012 | 30.06.2017 | полное погашение номинала | 1000 | 29.06.2017 |
| Русфинанс Банк-9-боб | 4B020901792B | 29.03.2013 | 30.06.2020 | погашение купона | 50.36 | 26.06.2017 |
| Самарская Обл-35012-об | RU35012SAM0 | 27.06.2016 | 21.06.2024 | погашение купона | 24.03 | 29.06.2017 |