Сообщение о корпоративном действии Выплата купона. HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22, ISIN XS1556162029.
Уважаемый Клиент, информируем Вас о том что в Депозитарий АО «АЛЬФА-БАНК» поступили информационные материалы из Euroclear Bank N.A. с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.
| Тип сообщения | ISIN | Наименование ц/б | Дата баланса |
| Выплата купона (INTR) | XS1556162029 | HSBC BANK PLC 0.01000 27/01/22 | 29.06.2017 |
--------------- EVENT DETAILS ------------------- .------------------------------- NEW INFORMATION DATED 29/06/2017 .------------------------------- . WE HAVE CORRECTED THE COUPON DETAILS AS FOLLOWS: . . COUPON AMOUNT: NEW: USD 45.25 PER 1,000 PREVIOUS: USD 28.199795 PER 1,000 . REVERSAL ORIGIN DETAILS : WHO : HSBC LONDON AS COMMON DEPOSITORY WHY : MANUAL ERROR WHAT: COUPON AMOUNT . WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS: . REVERSAL PROCESSING DATE: 30/06/2017 REBOOKING PROCESSING DATE: 30/06/2017 REVERSAL VALUE DATE: 02/05/2017 REBOOKING VALUE DATE: 02/05/2017 .------------------------------- NEW INFORMATION DATED 28/04/2017 .------------------------------- . WE HAVE CORRECTED THE COUPON DETAILS AS FOLLOWS: . . COUPON AMOUNT: NEW: USD 28.199795 PER 1,000 NOMINAL PREVIOUS: USD 45.25 PER 1,000 NOMINAL . REVERSAL ORIGIN DETAILS : WHO : HSBC AS COMMON DEPOSITORY WHY : RECEIVED LATE WHAT: INTEREST RATE VARIABLE . WE WILL PROCESS THE CORRECTION AS FOLLOWS: . REVERSAL PROCESSING DATE: 02/05/2017 REBOOKING PROCESSING DATE: 02/05/2017 REVERSAL VALUE DATE: 02/05/2017 REBOOKING VALUE DATE: 02/05/2017 Дополнительная информация: АО «АЛЬФА-БАНК» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от Euroclear Bank N.A.