4 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 04.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 04.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| НПО Наука АО | 1-01-04440-A | 05.01.2004 | выплата дивидендов | 4.6 | 16.06.2017 | |
| ВТОРРЕСУРСЫ | 1-01-05287-D | 02.02.2012 | 29.08.2011 | выплата дивидендов | .0017 | 17.06.2017 |
| ЛОКО-Банк-7-боб | 4B020702707B | 20.06.2013 | 22.09.2025 | погашение купона | 26.18 | 30.06.2017 |
| Элемент Лизинг-4-боб | 4B02-04-36193-R | 08.11.2013 | 30.03.2021 | погашение купона | 34.9 | 03.07.2017 |
| Инг Банк (Евразия)-1-боб | 4B020102495B | 28.10.2014 | 30.03.2021 | погашение купона | 26.05 | 03.07.2017 |
| Белгородская обл. оба09 | RU34009BEL0 | 15.06.2015 | 30.06.2020 | погашение купона | 28.38 | 03.07.2017 |
| ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (обл.) вып.14 | 41403349B | 11.02.2011 | 29.06.2021 | погашение купона | 49.36 | 28.06.2017 |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .52 | 16.06.2017 | |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 27.5 | 29.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 30/12/21 | XS1468256059 | 19.12.2016 | 30.12.2021 | Interest Payment | 22.5 | 29.06.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 30/12/21 | XS1468255838 | 19.12.2016 | 30.12.2021 | Interest Payment | 30 | 29.06.2017 |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | .232149 | 23.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC VAR 30/06/20 | XS1254143461 | 23.06.2015 | 30.06.2020 | Interest Payment | 54.8 | 29.06.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 30/06/20 | XS1254143461 | 23.06.2015 | 30.06.2020 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 29.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 30/03/22 | XS1588436250 | 23.03.2017 | 30.03.2022 | Interest Payment | 47 | 29.06.2017 |
| CENOVUS ENERGY INC ORS SH | CA15135U1093 | 29.11.2009 | Dividend Reinvestment | .0375 | 15.06.2017 | |
| Gilead Sciences, Inc._ORD SHS | US3755581036 | 28.10.1999 | Cash Dividend | .52 | 16.06.2017 | |
| Deutsche Lufthansa AG_ORD SHS | DE0008232125 | 26.08.1997 | Other Event | .35 | 09.05.2017 | |