5 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 05.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 05.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 446.1 | 23.06.2017 | |
| ПАО «ОГК-2», АО2 | 1-02-65105-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .0082530474 | 20.06.2017 | |
| ОАО «Группа Илим» (об.) осн.в | 1-01-03913-D | 10.11.2006 | выплата дивидендов | .6 | 20.06.2017 | |
| ОАО «Архэнергосбыт» (об.) | 1-01-65125-D | 30.06.2005 | выплата дивидендов | .0048 | 19.06.2017 | |
| Архангельская СК ап | 2-01-65125-D | 30.06.2005 | выплата дивидендов | .0087 | 19.06.2017 | |
| ОАО «Светлана» (АП) осн.выпуск | 2-01-01165-D | 30.11.1992 | выплата дивидендов | 1 | 22.06.2017 | |
| ПАО «Группа ЛСР» (об.) | 1-01-55234-E | 28.09.2006 | выплата дивидендов | 40 | 20.06.2017 | |
| ПАО «ТМК» (об.) осн.вып | 1-01-29031-H | 26.07.2001 | выплата дивидендов | 1.96 | 20.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/03/21 | XS1589422085 | 24.03.2017 | 31.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 55140 | 30.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/03/21 | XS1589419966 | 24.03.2017 | 31.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 1095.1 | 30.06.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 31/03/22 | XS1589374179 | 24.03.2017 | 31.03.2022 | Interest Payment | 48.2 | 30.06.2017 |
| Royal Bank of Scotland plc 8.625 UNDT | US780097BB64 | 15.08.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 21.5625 | 29.06.2017 |
| Las Vegas Sands Corp._ORD SHS | US5178341070 | 12.04.2014 | Cash Dividend | .73 | 22.06.2017 | |
| ISHARES DOW JONES US — ETF | US4642877546 | 21.11.2012 | Cash Dividend | .49188 | 29.06.2017 | |
| ISHARES DOW JONES US HEALTHCARE SECT | US4642877629 | 08.01.2012 | Cash Dividend | .4551 | 29.06.2017 | |
| GPB EUROBOND FINANC 4.00000 03/07/19 | XS1084024584 | 01.07.2014 | 01.07.2019 | Interest Payment | 40 | 30.06.2017 |
| ISHARES US UTILITIES ETF | US4642876977 | 11.01.2014 | Cash Dividend | .96512 | 29.06.2017 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .207527 | 29.06.2017 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .06 | 15.06.2017 | |
| BANK OF AMERICA CORP.-ORD SHS | US0605051046 | 14.04.2012 | 14.04.2012 | Cash Dividend | .075 | 02.06.2017 |
| Hess Corporation_ORD SHS | US42809H1077 | 10.10.2006 | Cash Dividend | .25 | 16.06.2017 | |
| PepsiCo, Inc._ORD SHS | US7134481081 | 24.04.1999 | Cash Dividend | .805 | 02.06.2017 | |
| BROADCOM LTD-ORDSHR | SG9999014823 | 29.01.2016 | Cash Dividend | 1.02 | 19.06.2017 | |
| ЭР-Телеком Холд-П01-БО | 4B02-01-53015-K-001P | 27.06.2016 | 03.07.2019 | погашение купона | 63.58 | 04.07.2017 |