6 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО «МРСК Урала» (АО) осн.вып. | 1-01-32501-D | 03.05.2005 | выплата дивидендов | .0083 | 20.06.2017 | |
| ПАО «МРСК Центра» (АО) осн.в | 1-01-10214-A | 24.03.2005 | выплата дивидендов | .044215195 | 21.06.2017 | |
| Вологодская СК ао | 1-01-55109-E | 03.11.2005 | выплата дивидендов | .47 | 20.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/04/22 | XS1589886404 | 27.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 30.25 | 03.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 04/04/22 | XS1513270956 | 23.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 18 | 03.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 04/04/22 | XS1513271095 | 23.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 13.75 | 03.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/04/22 | XS1590001175 | 27.03.2017 | 04.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 03.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/04/22 | XS1590001175 | 27.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 44 | 03.07.2017 |
| ProShares Ultra 20+ Year Treasury | US74347R1721 | 28.10.2014 | Cash Dividend | .232149 | 23.06.2017 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 15.06.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.06.2017 | |
| VEB FINANCE LTD REGS 5.0000 05/07/22 | XS0800817073 | 05.07.2012 | 05.07.2022 | Interest Payment | 30.125 | 04.07.2017 |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 15.06.2017 | |
| BROWN-FORMAN CORP -CL B NON VOTING | US1156372096 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .1825 | 05.06.2017 | |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 49.36 | 30.06.2017 |
| Экспобанк-3-об | 40302998B | 29.03.2013 | 12.07.2019 | погашение купона | 26.47 | 05.07.2017 |
| Балтийский лизинг-3-боб | 4B02-03-36442-R | 30.01.2015 | 01.07.2021 | погашение купона | 33.66 | 05.07.2017 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 17.45 | 05.07.2017 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | частичное погашение номинала | 200 | 05.07.2017 |