10 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 10.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Мосэнерго АОО (об.) | 1-01-00085-A | 27.04.1993 | выплата дивидендов | .08482 | 14.06.2017 | |
| ПАО «Газпром автоматизация» АП01 | 2-01-02600-A | 09.06.1995 | выплата дивидендов | 5.64 | 23.06.2017 | |
| ПАО «Газпром автоматизация» АО1 | 1-01-02600-A | 09.06.1995 | выплата дивидендов | 5.64 | 23.06.2017 | |
| ПАО «Ленэнерго» (пр.) | 2-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | 8.107405 | 26.06.2017 | |
| ПАО «Ленэнерго» | 1-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | .1331 | 26.06.2017 | |
| ОАО «АК «Туламашзавод» (АП) осн.в | 2-02-00903-A | 06.07.2009 | выплата дивидендов | .025 | 23.06.2017 | |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл. БО-01 | 4B020102110B | 19.08.2014 | 07.10.2017 | погашение купона | 26.71 | 06.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/04/22 | XS1590501067 | 28.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 44 | 05.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 04/04/22 | XS1590500093 | 28.03.2017 | 04.04.2022 | Interest Payment | 42.5 | 05.07.2017 |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .406 | 30.06.2017 | |
| NIKE, Inc._ORD SHS CL B | US6541061031 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .18 | 05.06.2017 | |
| Seagate Technology plc_ORD SHS | IE00B58JVZ52 | 16.08.2010 | Cash Dividend | .63 | 21.06.2017 | |
| FLUOR CORPORATION (NEW) ORD SHS | US3434121022 | 19.01.2001 | Cash Dividend | .21 | 02.06.2017 | |
| Hewlett Packard Enterprise Company_ORD S | US42824C1099 | 02.11.2015 | Cash Dividend | .065 | 14.06.2017 | |
| HP Inc._ORD SHS | US40434L1052 | 19.10.2015 | Cash Dividend | .1327 | 14.06.2017 | |
| Держава обб01 | 4B020102738B | 18.06.2013 | 10.07.2023 | погашение купона | 28.05 | 07.07.2017 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | погашение купона | 5.63 | 07.07.2017 |
| Марий Эл-34007-об | RU34007MAR0 | 20.05.2014 | 07.07.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 07.07.2017 |
| РСХБ-14-боб | 4B021403349B | 11.02.2014 | 30.09.2024 | погашение купона | 27.67 | 07.07.2017 |
| МосковКредБанк-10-боб | 4B021001978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 54.55 | 07.07.2017 |
| МосковКредБанк-11-боб | 4B021101978B | 27.06.2014 | 10.07.2019 | погашение купона | 59.51 | 07.07.2017 |