11 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ОАО "МРСК СевЗапада«(АО) осн.в | 1-01-03347-D | 23.03.2005 | выплата дивидендов | .0011608 | 26.06.2017 | |
| ПАО «Кубаньэнерго» (об.) | 1-02-00063-A | 08.07.2003 | выплата дивидендов | 1.762658567 | 27.06.2017 | |
| FEDERATED REPUBLIC 5.62500 07/01/41 | US105756BR01 | 01.10.2009 | 07.01.2041 | Interest Payment | 28.125 | 06.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/04/22 | XS1591691206 | 29.03.2017 | 05.04.2022 | Interest Payment | 36.5 | 06.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 05/04/22 | XS1591691206 | 29.03.2017 | 05.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 06.07.2017 |
| TESCO PLC 6.15000 15/11/37 | USG87621AL52 | 05.11.2007 | 15.11.2037 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1073.9325 | 06.07.2017 |
| FLOWSERVE CORP — ORD SHS | US34354P1057 | 16.11.2001 | Cash Dividend | .19 | 23.06.2017 | |
| ICICI Bank Limited ORD SHS | US45104G1040 | 29.03.2000 | 26.02.2013 | Cash Dividend | .07704 | 21.06.2017 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC — ORD SHS | US00751Y1064 | 09.12.2008 | Cash Dividend | .06 | 23.06.2017 | |
| Best Buy Co., Inc._ORD SHS | US0865161014 | 27.10.1999 | Cash Dividend | .34 | 15.06.2017 | |
| Минфин Хакасии оба05 | RU35005HAK0 | 02.10.2015 | 11.10.2020 | погашение купона | 30.54 | 10.07.2017 |