12 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 10.68 | 26.06.2017 | |
| ПАО «Газпром Нефть» (об.) | 1-01-00146-A | 17.10.1995 | выплата дивидендов | 10.68 | 26.06.2017 | |
| ОАО «Михайловский ГОК» (об.) | 1-01-00081-A | 11.02.2004 | выплата дивидендов | 2527.7 | 27.06.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/22 | XS1592280454 | 30.03.2017 | 06.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/22 | XS1592643511 | 30.03.2017 | 06.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 07.07.2017 |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 07.07.2017 |
| SCI Finance B.V. 11.00 10/01/20 | XS1071431065 | 10.07.2017 | 10.01.2020 | Interest Payment | 55 | 07.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/04/22 | XS1513274784 | 28.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 26.25 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/22 | XS1592643511 | 30.03.2017 | 06.04.2022 | Interest Payment | 36.25 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/22 | XS1592280454 | 30.03.2017 | 06.04.2022 | Interest Payment | 30.5 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/04/22 | XS1593263814 | 31.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 32.5 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/04/22 | XS1593399477 | 31.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 30 | 07.07.2017 |
| CITIGROUP INC VAR 08/01/18 | XS1153695983 | 08.12.2014 | 08.01.2018 | Interest Payment | 31.9 | 07.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/04/22 | XS1513274511 | 28.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 23.5 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/04/22 | XS1593399394 | 31.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 31.25 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/04/22 | XS1592646530 | 30.03.2017 | 06.04.2022 | Interest Payment | 27.2 | 07.07.2017 |
| FEDERATED REPUBLIC 4.25000 07/01/25 | US105756BV13 | 24.10.2013 | 07.01.2025 | Interest Payment | 21.25 | 06.07.2017 |
| Внешэкономбанк-3-боб | 4B02-03-00004-T | 31.05.2013 | 10.07.2018 | погашение купона | 24.06 | 10.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/04/22 | XS1513274438 | 28.03.2017 | 07.04.2022 | Interest Payment | 15 | 07.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/04/22 | XS1594461581 | 03.04.2017 | 11.04.2022 | Interest Payment | 42.5 | 07.07.2017 |
| VEB FINANCE PLC 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 01.07.2010 | 09.07.2020 | Interest Payment | 34.51 | 07.07.2017 |