13 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Интер РАО» АО 004 | 1-04-33498-E | 23.12.2014 | выплата дивидендов | .1468199234 | 20.06.2017 | |
| ОАО Газпром газораспределение Воронеж АО | 1-01-40118-A | 28.07.1993 | выплата дивидендов | 7.12 | 03.07.2017 | |
| ПАО «Энел Россия» (АО) вып.1 | 1-01-50077-A | 24.12.2004 | выплата дивидендов | .06822 | 28.06.2017 | |
| ОАО Волга — флот ап вып.3 | 2-03-00023-A | 15.02.2001 | выплата дивидендов | 282 | 28.06.2017 | |
| ФСК ЕЭС (обл.19) | 4-19-65018-D | 07.06.2011 | 06.07.2023 | погашение купона | 39.64 | 07.07.2017 |
| ОренбурОбласть-2-35003-об | RU35003AOR0 | 06.07.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 34.9 | 12.07.2017 |
| Полюс золото-3-боб | 4B02-03-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 12.07.2017 |
| Уралвагонзавод НПК-2-боб | 4B02-02-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 83.52 | 12.07.2017 |
| БашкортостанРесп-34009-об | RU34009BAS0 | 03.10.2014 | 11.04.2019 | погашение купона | 19.9 | 12.07.2017 |
| Уралвагонзавод обб01 | 4B02-01-55004-F | 23.05.2013 | 09.07.2020 | погашение купона | 83.52 | 12.07.2017 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-01 | 4B02-01-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 12.07.2017 |
| ПАО «Полюс» обл. БО-02 | 4B02-02-55192-E | 26.01.2015 | 03.07.2025 | погашение купона | 60.33 | 12.07.2017 |
| VANECK VECTORS EMERG MARK HIGH ETF | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1256 | 06.07.2017 | |
| VALE SA 4.37500 11/01/22 | US91911TAM53 | 27.05.2011 | 11.01.2022 | Interest Payment | 21.875 | 10.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/04/22 | XS1594461664 | 03.04.2017 | 11.04.2022 | Interest Payment | 45 | 10.07.2017 |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .47 | 15.06.2017 | |
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD | US16941M1099 | 07.07.2000 | Cash Dividend | .719995 | 02.06.2017 | |
| MERCK AND CO., INC. ORD SHR | US58933Y1055 | 06.11.2009 | Cash Dividend | .47 | 15.06.2017 | |
| Tiffany & Co._ ORD SHS | US8865471085 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .5 | 20.06.2017 | |