14 июля 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 14.07.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 14.07.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Краснодаргазстрой ао | 1-01-42136-E | 30.05.1994 | выплата дивидендов | 1502 | 26.06.2017 | |
| ОАО «ЦМТ» (об.) | 1-01-01837-A | 21.11.2006 | выплата дивидендов | .32658 | 05.07.2017 | |
| ОАО «ЦМТ» (пр.) | 2-01-01837-A | 21.11.2006 | выплата дивидендов | .32658 | 05.07.2017 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/04/22 | XS1595958114 | 03.04.2017 | 11.04.2022 | Interest Payment | 38.25 | 11.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/04/22 | XS1597324364 | 05.04.2017 | 12.04.2022 | Interest Payment | 20.625 | 11.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/04/22 | XS1596815644 | 05.04.2017 | 12.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.07.2017 |
| STANDARD CHARTERED 12/07/22 | XS0803659340 | 05.07.2012 | 12.07.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 11.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/04/22 | XS1596017498 | 03.04.2017 | 11.04.2022 | Interest Payment | 41.75 | 11.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 11/04/22 | XS1595813061 | 03.04.2017 | 11.04.2022 | Interest Payment | 44 | 11.07.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 12/04/22 | XS1596815644 | 05.04.2017 | 12.04.2022 | Interest Payment | 40.5 | 11.07.2017 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 14/07/20 | CH0283710306 | 09.07.2015 | 14.07.2020 | Interest Payment | 27.5 | 11.07.2017 |
| STANDARD CHARTERED 12/07/22 | XS0803659340 | 05.07.2012 | 12.07.2022 | Interest Payment | 20 | 11.07.2017 |
| United Mexican States 6.05 11/01/40 | US91086QAV05 | 09.01.2008 | 11.01.2040 | Interest Payment | 30.25 | 10.07.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 11/01/22 | XS1468257453 | 30.12.2016 | 11.01.2022 | Interest Payment | 43.75 | 11.07.2017 |
| PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | 1.04 | 23.06.2017 | |
| UNICREDIT SPA 6.95000 31/10/22 | XS0849517650 | 24.10.2012 | 31.10.2022 | Other Event | 12.62765 | 13.07.2017 |
| РЖД-32-об | 4-32-65045-D | 03.05.2012 | 25.06.2032 | погашение купона | 39.39 | 13.07.2017 |
| Ярославская обл. обa12 | RU34012YRS0 | 12.07.2013 | 13.07.2018 | погашение купона | 9.47 | 13.07.2017 |
| Ярославская обл. обa12 | RU34012YRS0 | 12.07.2013 | 13.07.2018 | частичное погашение номинала | 100 | 13.07.2017 |
| Воронежская Обл-34007-об | RU34007VRO0 | 10.10.2014 | 14.10.2019 | погашение купона | 19.04 | 13.07.2017 |
| ПАО "БИНБАН, обл. 002 | 4B020200323B001P | 10.04.2017 | 14.04.2018 | погашение купона | 9.99 | 13.07.2017 |