30 августа 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 30.08.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 30.08.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | погашение купона | 19.47 | 28.08.2017 |
| НижегородОбл-34008-об | RU34008NJG0 | 16.08.2012 | 29.08.2017 | частичное погашение номинала | 400 | 28.08.2017 |
| Московская Обл-35010-об | RU35010MOO0 | 22.11.2016 | 21.11.2023 | погашение купона | 24.06 | 28.08.2017 |
| SGISSULU 10341 ZCP 01/03/22 | XS1555933693 | 19.01.2017 | 01.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1052 | 25.08.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 28/02/22 | XS1468268062 | 15.02.2017 | 28.02.2022 | Interest Payment | 41 | 25.08.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 01/03/22 | XS1572091590 | 21.02.2017 | 01.03.2022 | Interest Payment | 25.75 | 25.08.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 26/11/21 | XS1408703236 | 11.11.2016 | 26.11.2021 | Interest Payment | 32.5 | 25.08.2017 |
| SGISSULU 10351 VAR 01/03/22 | XS1555921920 | 19.01.2017 | 01.03.2022 | Interest Payment | 25 | 25.08.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 27/11/20 | XS1325879499 | 19.11.2015 | 27.11.2020 | Interest Payment | 42.167967 | 25.08.2017 |
| ARCELORMITTAL SA 6.75000 25/02/22 | US03938LAX29 | 27.05.2011 | 25.02.2022 | Interest Payment | 33.75 | 24.08.2017 |
| HSBC BANK PLC VAR 27/05/21 | XS1422032513 | 20.05.2016 | 27.05.2021 | Interest Payment | 30.75 | 25.08.2017 |
| BBVA BANCO CONTIN REGS 5.0 26/08/22 | USP16260AA28 | 27.08.2012 | 26.08.2022 | Interest Payment | 25 | 25.08.2017 |
| ETALON LTD GDR REGS | US29760G1031 | 17.08.2010 | Cash Dividend | .107 | 04.08.2017 | |
| VODAFONE GROUP PLC 6.15000 27/02/37 | US92857WAQ33 | 23.02.2007 | 27.02.2037 | Interest Payment | 30.75 | 25.08.2017 |
| GOLDMAN SACHS INT 26/05/22 | XS1573869648 | 24.02.2017 | 26.05.2022 | Interest Payment | 17.5 | 25.08.2017 |
| CANADIAN IMPERIAL B ZCP 26/05/22 | XS1615653182 | 11.05.2017 | 26.05.2022 | Interest Payment | 15 | 25.08.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 26/02/18 | XS1369330607 | 16.02.2016 | 26.02.2018 | Interest Payment | 105 | 25.08.2017 |
| Starbucks Corporation_ORD SHS | US8552441094 | 27.12.1999 | Cash Dividend | .25 | 10.08.2017 | |
| Baker Hughes, a GE company ORD SHS CL A | US05722G1004 | 06.07.2017 | Cash Dividend | .17 | 11.08.2017 | |
| CITIGROUP INC — ORD SHR | US1729674242 | 11.05.2011 | Cash Dividend | .32 | 07.08.2017 | |
| Arconic Inc. ORD SHS | US03965L1008 | 02.11.2016 | Cash Dividend | .06 | 04.08.2017 | |
| ПАО «Уралкалий» (об.) | 1-01-00296-A | 16.01.2004 | Выкуп BIDS | 137.05 | 30.08.2017 | |
| СвердловскОбл-34002-об | RU34002SVS0 | 26.11.2012 | 04.12.2017 | погашение купона | 1.98 | 29.08.2017 |
| ОФЗ ПД (46011) | 46011RMFS | 12.02.2003 | 20.08.2025 | погашение купона | 99.73 | 29.08.2017 |
| Омск-34001-об | RU34001OMK1 | 18.11.2014 | 03.12.2017 | погашение купона | 13.02 | 29.08.2017 |
| Минфин РФ (46014) | 46014RMFS | 27.02.2003 | 29.08.2018 | погашение купона | 17.45 | 29.08.2017 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 16.21 | 29.08.2017 |
| ОФЗ-26208-ПД | 26208RMFS | 28.02.2012 | 27.02.2019 | погашение купона | 37.4 | 29.08.2017 |