6 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 06.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «Мосэнергосбыт» АО1 | 1-01-65113-D | 26.05.2005 | Выкуп TEND | 0.405 | 06.09.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274383 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 29 | 01.09.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/03/21 | XS1574798226 | 27.02.2017 | 08.03.2021 | Full Call/Early Redemption | 1.1064 | 01.09.2017 |
| Ford Motor Company_ORD SHS | US3453708600 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .15 | 24.07.2017 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 04.08.2017 | |
| WWW GRAINGER INC — ORD SHS | US3848021040 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.28 | 14.08.2017 | |
| BB&T CORPORATION — ORD SHS | US0549371070 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .33 | 11.08.2017 | |
| CUMMINS ENGINE CO INC — ORD SHS | US2310211063 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.08 | 18.08.2017 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .265 | 24.07.2017 | |
| CHURCH AND DWIGHT CO INC.-ORD.SHS | US1713401024 | 27.06.2005 | Cash Dividend | .19 | 15.08.2017 | |
| HELMERICH & PAYNE — ORD SHS | US4234521015 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .7 | 18.08.2017 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .15 | 04.08.2017 | |
| EQT CORPORATION | US26884L1098 | 21.07.2009 | Cash Dividend | .03 | 11.08.2017 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 11.08.2017 | |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | погашение купона | 2.4 | 05.09.2017 |
| Новосибирск-34005-об | RU34005NSB1 | 28.08.2012 | 06.09.2017 | частичное погашение номинала | 100 | 05.09.2017 |
| Чувашия Респ-34010-об | RU34010CHU0 | 21.05.2013 | 07.06.2018 | погашение купона | 6.98 | 05.09.2017 |
| Чувашия Респ-34010-об | RU34010CHU0 | 21.05.2013 | 07.06.2018 | частичное погашение номинала | 150 | 05.09.2017 |
| Правительство ЯНАО, об002 | RU35002YML0 | 22.11.2016 | 06.12.2023 | погашение купона | 23.36 | 05.09.2017 |
| Хорус Финанс-1-об | 4-01-71222-H | 13.02.2014 | 06.03.2019 | погашение купона | 64.82 | 05.09.2017 |