7 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 07.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| МегаФон Финанс обл 06 | 4-06-36027-R | 29.03.2012 | 01.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 05.09.2017 |
| МегаФон Финанс обл 07 | 4-07-36027-R | 29.03.2012 | 01.03.2023 | погашение купона | 39.89 | 05.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274540 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1 | 04.09.2017 |
| GPB EUROBOND FINANC 4.96000 05/09/19 | XS1040726587 | 25.02.2014 | 05.09.2019 | Interest Payment | 24.8 | 04.09.2017 |
| REPUBLIC OF TURKEY 7.25000 05/03/38 | US900123BB58 | 29.02.2008 | 05.03.2038 | Interest Payment | 36.25 | 04.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274540 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 45 | 04.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/09/21 | XS1373377206 | 26.08.2016 | 07.09.2021 | Interest Payment | 22.5 | 04.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 03/06/21 | XS1295812553 | 24.05.2016 | 03.06.2021 | Interest Payment | 35.6 | 04.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468274110 | 22.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 30 | 04.09.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/03/22 | XS1574670342 | 27.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 31.25 | 04.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 07/03/22 | XS1468273492 | 23.02.2017 | 07.03.2022 | Interest Payment | 22.75 | 04.09.2017 |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .32 | 04.08.2017 | |
| The Boeing Company_ORD SHS | US0970231058 | 10.11.2011 | Cash Dividend | 1.42 | 11.08.2017 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .2725 | 07.08.2017 | |
| ПАО «МТС» (об.) | 1-01-04715-A | 22.01.2004 | Выкуп BIDS | 207.00 | 07.09.2017 | |
| Пионер ГК-2-боб | 4B02-02-67750-H | 17.11.2014 | 03.06.2021 | погашение купона | 33.66 | 06.09.2017 |
| Балтийский лизинг-2-боб | 4B02-02-36442-R | 30.01.2015 | 02.09.2021 | погашение купона | 33.66 | 06.09.2017 |
| Балтийский лизинг-2-боб | 4B02-02-36442-R | 30.01.2015 | 02.09.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 06.09.2017 |
| Балтийский лизинг оббП01 | 4B02-01-36442-R-001P | 25.05.2017 | 04.06.2020 | погашение купона | 28.3 | 06.09.2017 |