8 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 08.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .32 | 04.08.2017 | |
| ROSNEFT/EI.ROSNEFTOIL 4.199 06/03/22 | XS0861981180 | 06.12.2012 | 06.03.2022 | Interest Payment | 21 | 05.09.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 07/12/21 | XS1530901906 | 30.11.2016 | 07.12.2021 | Interest Payment | 37.75 | 05.09.2017 |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 05.08.2009 | Cash Dividend | .165 | 18.08.2017 | |
| WAL-MART STORES INC | US9311421039 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 11.08.2017 | |
| ООО «ИНВЕСТПРО» обл.02 | 4-02-36422-R | 04.06.2013 | 06.09.2018 | погашение купона | 63.58 | 06.09.2017 |
| Мордовия Респ-34003-об | RU34003MOR0 | 31.08.2016 | 03.09.2021 | погашение купона | 29.17 | 07.09.2017 |
| Самарская Обл-35013-об | RU35013SAM0 | 24.05.2017 | 31.05.2024 | погашение купона | 20.42 | 07.09.2017 |