11 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 11.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Металлоинвест-05-об | 4-05-25642-H | 09.02.2012 | 07.03.2022 | погашение купона | .05 | 10.09.2017 |
| Металлоинвест-01-об | 4-01-25642-H | 09.02.2012 | 07.03.2022 | погашение купона | .05 | 10.09.2017 |
| АИЖК 2013-1-1-об | 4-01-79982-H | 15.08.2013 | 09.09.2045 | погашение купона | 3.67 | 08.09.2017 |
| АИЖК 2013-1-1-об | 4-01-79982-H | 15.08.2013 | 09.09.2045 | частичное погашение номинала | 40.82 | 08.09.2017 |
| Тойота Банк-1-об | 40103470B | 08.12.2015 | 13.03.2019 | погашение купона | 53.9 | 08.09.2017 |
| МеждИнБанк-БО-001P-01 | RU000A0JXT58 | 13.06.2017 | 01.03.2027 | погашение купона | 21.34 | 08.09.2017 |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .02506 | 11.08.2017 | |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707906 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 27.5 | 06.09.2017 |
| ARCELORMITTAL SA 6.25000 01/03/21 | US03938LAU89 | 02.03.2011 | 01.03.2021 | Interest Payment | 30 | 31.08.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 09/12/21 | XS1408707815 | 28.11.2016 | 09.12.2021 | Interest Payment | 30 | 06.09.2017 |
| GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/2 | XS0290580595 | 01.03.2007 | 07.03.2022 | Interest Payment | 32.55 | 23.08.2017 |
| EVRAZ PLC — ORD SHS 0.5 PCT | GB00B71N6K86 | Cash Dividend | .3 | 18.08.2017 | ||
| АДР VEON ORD SHS | US91822M1062 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .11 | 14.08.2017 | |
| GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/2 | XS0290580595 | 01.03.2007 | 07.03.2022 | Interest Payment | 32.55 | 23.08.2017 |
| Allianz SE 3.875 UNDT | XS1485742438 | 31.08.2016 | 01.01.2111 | Interest Payment | 19.375 | 06.09.2017 |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 21.09.2013 | Cash Dividend | .21 | 29.08.2017 | |
| TRACTOR SUPPLY CO — ORD SHR | US8923561067 | 31.08.2007 | Cash Dividend | .27 | 21.08.2017 | |