12 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 12.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО «ОГК-2», АО2 | 1-02-65105-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .0082530474 | 20.06.2017 | |
| ПАО «Газпром» (об.) | 1-02-00028-A | 30.12.1998 | выплата дивидендов | 8.0397 | 20.07.2017 | |
| NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 | XS1513302312 | 30.05.2017 | 06.06.2022 | Interest Payment | 30 | 07.09.2017 |
| NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 | XS1513302239 | 30.05.2017 | 06.06.2022 | Interest Payment | 30 | 07.09.2017 |
| ARCELORMITTAL SA 7.25000 01/03/41 | US03938LAS34 | 02.03.2011 | 01.03.2041 | Interest Payment | 36.25 | 31.08.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 10/09/18 | XS1486849794 | 31.08.2016 | 10.09.2018 | Interest Payment | 180 | 07.09.2017 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR | GB00BWFY5505 | 09.09.2015 | Cash Dividend | .34 | 24.08.2017 | |
| Valero Energy Corporation_ORD SHS | US91913Y1001 | 27.07.2001 | Cash Dividend | .7 | 09.08.2017 | |
| Ставропольский край обл.01 | RU34001STV0 | 07.12.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 2.04 | 11.09.2017 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. вып.002 | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | погашение купона | 7.4 | 11.09.2017 |
| АО"Эталон ЛенСпецСМУ" обл. вып.002 | 4-02-17644-J | 20.11.2012 | 12.12.2017 | частичное погашение номинала | 110 | 11.09.2017 |
| ЛенинградскаяОбл-35001-об | RU35001LEN0 | 05.12.2014 | 07.12.2021 | погашение купона | 16.02 | 11.09.2017 |
| КрасноярскийКрай-34010-об | RU34010KNA0 | 03.09.2015 | 10.09.2019 | погашение купона | 31.66 | 11.09.2017 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 24.46 | 11.09.2017 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | погашение купона | 27.92 | 11.09.2017 |
| ТомскАдм-34005-об | RU34005TOM1 | 20.11.2014 | 15.12.2019 | частичное погашение номинала | 250 | 11.09.2017 |
| ГТЛК-8-боб | 4B02-08-32432-H | 01.08.2016 | 01.09.2026 | погашение купона | 55.35 | 11.09.2017 |
| ВымпелКом-1-об | 4-01-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 34.9 | 06.09.2017 |
| ВымпелКом-4-об | 4-04-00027-A | 23.06.2011 | 08.03.2022 | погашение купона | 34.9 | 06.09.2017 |