13 сентября 2017
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.09.2017г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий ОАО «Альфа-Банк» в качестве номинального держателя 13.09.2017 произвел перечисление дохода по следующим ценным бумагам:
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Сбербанк (об.) вып.3 | 10301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 6 | 14.06.2017 | |
| NATIXIS Structured Issuance SA 06/06/22 | XS1513302239 | 30.05.2017 | 06.06.2022 | Interest Payment | 30 | 07.09.2017 |
| NATIXIS STRUCTURED VAR 08/06/22 | XS1513304441 | 26.05.2017 | 08.06.2022 | Interest Payment | 25 | 07.09.2017 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 08/03/22 | XS1576022765 | 01.03.2017 | 08.03.2022 | Interest Payment | 31.25 | 08.09.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .1 | 08.09.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | .1 | 08.09.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 55 | 08.09.2017 |
| ALLIANCE OIL COMPAN 9.87500 11/03/19 | XS0493579238 | 03.03.2010 | 11.03.2019 | Interest Payment | 55 | 08.09.2017 |
| VALE SA SECREG 5.62500 11/09/42 | US91912EAA38 | 06.09.2012 | 11.09.2042 | Interest Payment | 28.125 | 08.09.2017 |
| Noble Group Limited 8.75000 09/03/22 | XS1577338772 | 03.03.2017 | 09.03.2022 | Interest Payment | 43.75 | 08.09.2017 |
| SULTANATE OF OMAN 6.50000 08/03/47 | XS1575968026 | 02.03.2017 | 08.03.2047 | Interest Payment | 32.5 | 07.09.2017 |
| BNP PARIBAS ARBITRA VAR 11/09/17 | XS0774388820 | 06.09.2012 | 11.09.2017 | Final Maturity | .411595 | 08.09.2017 |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .173519 | 06.09.2017 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .049 | 06.09.2017 | |
| VOLVO TREASURY (PUB VAR 00/09/17 | XS1107638832 | 03.09.2014 | 11.09.2017 | Final Maturity | 1 | 08.09.2017 |
| VODAFONE GROUP PLC 1.87500 11/09/25 | XS1109802568 | 08.09.2014 | 11.09.2025 | Interest Payment | 18.75 | 08.09.2017 |
| Banco Santander S.A. VAR UNDT | XS1107291541 | 03.09.2014 | 01.01.2111 | Interest Payment | 15.625 | 08.09.2017 |
| MINISTRY OF FINANCE 7.00000 10/03/18 | 49001RMFS | 10.03.2011 | 10.03.2018 | Interest Payment | 196250 | 08.09.2017 |
| VOLVO TREASURY (PUB VAR 00/09/17 | XS1107638832 | 03.09.2014 | 11.09.2017 | Interest Payment | .303333 | 08.09.2017 |
| Amgen Inc._ORD SHS | US0311621009 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 17.08.2017 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.07.1099 | Cash Dividend | .665 | 18.08.2017 | |
| Snap-on Incorporated ORD SHS | US8330341012 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .71 | 18.08.2017 | |
| EXELON CORPORATION -ORD SHS | US30161N1019 | 13.12.2000 | Cash Dividend | .3275 | 15.08.2017 | |
| Самарская Обл-35008-об | RU35008SAM0 | 09.06.2012 | 13.12.2017 | погашение купона | 2.24 | 12.09.2017 |
| ОФЗ ПРК007 | 29007RMFS | 31.12.2014 | 03.03.2027 | погашение купона | 57.09 | 12.09.2017 |
| ООО «Каркаде» обл. БО-03 | 4B02-03-36324-R | 08.02.2016 | 10.06.2020 | погашение купона | 33.66 | 12.09.2017 |
| ООО «Каркаде» обл. БО-03 | 4B02-03-36324-R | 08.02.2016 | 10.06.2020 | частичное погашение номинала | 83 | 12.09.2017 |