Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Water Resources ETF (акции ИФ ISIN US46137V1420)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 января 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco Water Resources ETF (акции ИФ ISIN US46137V1420)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661246
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 30 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
661246S22538 Invesco Capital Management LLC Invesco Water Resources ETF открытый US46137V1420 US46137V1420

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 сентября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 сентября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 сентября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 сентября 2022 г.
Дата валютирования 30 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.