Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 (облигация ISIN USL21779AD28)

Заказать звонок

Написать в Telegram

9 марта 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 (облигация ISIN USL21779AD28)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 671442
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа CSN RESOURCES S.A.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
671442X50808 CSN Resources S.A. 7.625 17/04/26 облигации USL21779AD28 USL21779AD28 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона CSN RESOURCES S.A.
Идентификатор LEI эмитента 222100ZEX458NMOXZP08
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 февраля 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 16 февраля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 16 февраля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 03 февраля 2022 г. по 16 февраля 2022 г. 12:00
Пропорциональная ставка 0.61066
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL21779AD28
Описание бумаги CSN RESOURCES 7.625 17/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 февраля 2022 г.
Дата валютирования 17 февраля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1074.166667 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDATE AND TO RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 марта 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 марта 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 03 марта 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 17 февраля 2022 г. по 03 марта 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USL21779AD28
Описание бумаги CSN RESOURCES 7.625 17/04/26
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 апреля 2026 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 17 февраля 2022 г.
Дата валютирования 04 марта 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1018.75 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT BEFORE EXPIRATION DATE ANDRECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION+ ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 марта 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 04 марта 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 03 марта 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 03 февраля 2022 г. по 03 марта 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.