Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Company 3.625 01/05/30 (облигация ISIN US369604BW26)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Electric Company 3.625 01/05/30 (облигация ISIN US369604BW26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 642522
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 02 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 мая 2022 г.
Дата фиксации 29 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
General Electric Company 3.625 01/05/30 облигации US369604BW26 US369604BW26 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 18.125
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 мая 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 642556 642556X56328
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.