Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-01-00361-R-001P / ISIN RU000A0ZZ8A2)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 апреля 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ПЮДМ" ИНН 7703408540 (облигация 4B02-01-00361-R-001P / ISIN RU000A0ZZ8A2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 693237
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 13 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
693237X42476 Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный - драгоценные металлы" 4B02-01-00361-R-001P 16 мая 2018 г. облигации RU000A0ZZ8A2 RU000A0ZZ8A2 50000 50000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 109.59 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 50109.59 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как сумма двух величин: <br/>1. 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций; <br/>2. Накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый и подлежащий уплате на Дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным п.9.3 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер: 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018 г.
Период действия предложения с 28 апреля 2022 г. по 06 мая 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 06 мая 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 06 мая 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 2326 (количество штук)
Основание возникновения КД п. 10. 1 Программы биржевых облигаций, идентификационный номер: 4-00361-R-001P-02E от 21.03.2018 г. Эмитент обязан приобретать биржевые облигации по требованию их владельцев в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) на биржевые облигации определяется после завершения размещения биржевых облигаций

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.