Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5 15/09/26 (облигация ISIN XS2386558113)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 марта 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5 15/09/26 (облигация ISIN XS2386558113)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 683818
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 01 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 апреля 2022 г.
Дата фиксации 31 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 5.5 15/09/26 облигации XS2386558113 XS2386558113 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.791666
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 195
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.