Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rakuten Group, Inc. UNDT (облигация ISIN XS2332889778)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Rakuten Group, Inc. UNDT (облигация ISIN XS2332889778)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 620761
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 22 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 22 апреля 2022 г.
Дата фиксации 21 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Rakuten Group, Inc. UNDT облигации XS2332889778 XS2332889778 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 42.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 22 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 22 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 685552 685552X67740
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.