Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT (облигация ISIN XS1002121454)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT (облигация ISIN XS1002121454)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 659991
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 29 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 марта 2022 г.
Дата фиксации 28 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Stichting AK Rabobank Certificaten II VAR UNDT облигации XS1002121454 XS1002121454 25 25 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.40625
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 29 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.