Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 3.5 19/04/26 (облигация ISIN US06051GFX25)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Bank of America Corporation 3.5 19/04/26 (облигация ISIN US06051GFX25)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 638428
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 апреля 2022 г.
Дата фиксации 18 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Bank of America Corporation 3.5 19/04/26 облигации US06051GFX25 US06051GFX25 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 17.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 638435 638435X44457
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.