Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ТКХ" ИНН 7704484400 (облигация 4B02-03-16592-A-001P / ISIN RU000A100AZ1)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 апреля 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ТКХ" ИНН 7704484400 (облигация 4B02-03-16592-A-001P / ISIN RU000A100AZ1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410598
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
410598X47934 акционерное общество "ТрансКомплектХолдинг" 4B02-03-16592-A-001P 17 апреля 2019 г. облигации RU000A100AZ1 RU000A100AZ1 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 2.12 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1002.12 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Стоимость досрочного погашения / приобретения облигаций: Цена Приобретения биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.
Период действия предложения с 18 апреля 2022 г. по 22 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 22 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 апреля 2022 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Приобретение Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным п. 10 Программы биржевых облигаций и п. 10 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций (ранее и далее – Оферта)

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 409933

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.