Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRCA) О корпоративном действии "Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD (депозитарная расписка ISIN US88032Q1094)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 апреля 2022

(DRCA) О корпоративном действии "Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)" - Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD (депозитарная расписка ISIN US88032Q1094)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663230
Код типа корпоративного действия DRCA
Тип корпоративного действия Распределение денежных средств от продажи ценных бумаг, не участвующих в корпоративном действии (noneligible)
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
663230D358 The Bank of New York Mellon Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Tencent Holdings LTD Американская депозитарная расписка US88032Q1094 US88032Q1094 Tencent Holdings LTD акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 20 января 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 января 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 13 апреля 2022 г.
Дата валютирования 13 апреля 2022 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.360066 USD
Дополнительный текст NARC/NET RATE: USD 1.310066DEPOSITARY FEE PER DR: USD 0.05
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.