Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 (облигация ISIN XS2157526315)

Заказать звонок

Написать в Telegram

21 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 (облигация ISIN XS2157526315)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 488749
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2022 г.
Дата фиксации 14 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Gaz Finance Plc 2.95 15/04/25 облигации XS2157526315 XS2157526315 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.