Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NORDEA BANK ABP UNDT (облигация ISIN XS1725580465)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - NORDEA BANK ABP UNDT (облигация ISIN XS1725580465)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 576267
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 12 марта 2022 г.
Дата фиксации 11 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NORDEA BANK ABP UNDT облигации XS1725580465 XS1725580465 1000 1000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 35
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 12 марта 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 12 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.