Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 10/10/23 (облигация ISIN XS1888987341)

Заказать звонок

Написать в Telegram

4 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank PLC 10/10/23 (облигация ISIN XS1888987341)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 664357
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 апреля 2022 г.
Дата фиксации 08 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC Bank PLC 10/10/23 облигации XS1888987341 XS1888987341 50000 50000 RUB 28 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 12000
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 17 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 84
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.