Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT (облигация ISIN XS1071551474)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 694735
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 апреля 2022 г.
Дата фиксации 29 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
DEUTSCHE BANK AG 6.25 UNDT облигации XS1071551474 XS1071551474 200000 200000 USD 28 апреля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.789
Размер купонного дохода в валюте платежа 9578
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 365
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.