Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Is Bankasi A.S. 6.125 25/04/24 (облигация ISIN XS1578203462)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Turkiye Is Bankasi A.S. 6.125 25/04/24 (облигация ISIN XS1578203462)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 639023
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 апреля 2022 г.
Дата фиксации 22 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Turkiye Is Bankasi A.S. 6.125 25/04/24 облигации XS1578203462 XS1578203462 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 30.625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.