Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219108167)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares (акции ИФ ISIN US9219108167)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 674652
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
674652S18901 The Vanguard Group, Inc. Vanguard Mega Cap Growth Index Fund ETF Shares открытый US9219108167 US9219108167

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 25 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 28 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 24 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300MP6BT0L4Q61L10

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 марта 2022 г.
Дата валютирования 29 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.2383 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.16681 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 674823 674823S18901
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.