Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/10/26 (облигация ISIN XS2302894097)

Заказать звонок

Написать в Telegram

20 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 20/10/26 (облигация ISIN XS2302894097)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663925
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 января 2022 г.
Дата фиксации 20 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 20/10/26 облигации XS2302894097 XS2302894097 1000 1000 USD 19 января 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 22 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.