Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG 2.65 01/02/22 (облигация ISIN USG91703AM39)

Заказать звонок

Написать в Telegram

31 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS Group AG 2.65 01/02/22 (облигация ISIN USG91703AM39)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 618125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 февраля 2022 г.
Дата фиксации 31 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS Group AG 2.65 01/02/22 облигации USG91703AM39 USG91703AM39 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 августа 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.