Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 (облигация ISIN XS2384475930)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 631782
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 21 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 21 марта 2022 г.
Дата фиксации 18 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
CBOM Finance P.L.C. 3.875 21/09/26 облигации XS2384475930 XS2384475930 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 21 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 21 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.