Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1602466424)

Заказать звонок

Написать в Telegram

25 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Banco Santander S.A. UNDT (облигация ISIN XS1602466424)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 639018
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 25 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 25 января 2022 г.
Дата фиксации 24 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Banco Santander S.A. UNDT облигации XS1602466424 XS1602466424 100000 100000 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 1687.5
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.