Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ЮниМетрикс" ИНН 5405971433 (облигация 4-01-00402-R / ISIN RU000A100T81)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2022

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "ЮниМетрикс" ИНН 5405971433 (облигация 4-01-00402-R / ISIN RU000A100T81)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 688819
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 апреля 2022 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 01 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
688819X50805 Общество с ограниченной ответственностью "ЮниМетрикс" 4-01-00402-R 14 июня 2019 г. облигации RU000A100T81 RU000A100T81 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 95
Накопленный купонный доход (НКД) 0.68 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 950.68 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены 95% (Девяносто пять процентов) от номинальной стоимости Облигаций. <br/>Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по следующей формуле: <br/>НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,<br/>где<br/>НКД - накопленный купонный доход, руб.;<br/>j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2…36;<br/>Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;<br/>Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);<br/>Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода;<br/>T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Облигаций).<br/>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4 (включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 -9 (включительно).
Период действия предложения с 13 апреля 2022 г. по 26 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 26 апреля 2022 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 апреля 2022 г. 16:00
Агент по приобретению Акционерное общество "Банк Акцепт"
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 70000 (количество штук)
Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг 652
Основание возникновения КД Приказ Генерального директора ООО «ЮниМетрикс» № б/н от 01.04.2022.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.