Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sunac China Holdings Limited 6.8 20/10/24 (облигация ISIN XS2366526619)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Sunac China Holdings Limited 6.8 20/10/24 (облигация ISIN XS2366526619)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 621902
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 20 апреля 2022 г.
Дата фиксации 19 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Sunac China Holdings Limited 6.8 20/10/24 облигации XS2366526619 XS2366526619 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.8
Размер купонного дохода в валюте платежа 51
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 270
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.