Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642682410)

Заказать звонок

Написать в Telegram

18 января 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SoftBank Group Corp. UNDT (облигация ISIN XS1642682410)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 613074
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 19 января 2022 г.
Дата фиксации 18 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SoftBank Group Corp. UNDT облигации XS1642682410 XS1642682410 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6
Размер купонного дохода в валюте платежа 30
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 июля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 19 января 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 184

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 655842 655842X34725
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.