Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978104V / ISIN RU000A1034K8)

Заказать звонок

Написать в Telegram

27 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978104V / ISIN RU000A1034K8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597509
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Дата КД (план.) 27 мая 2022 г.
Дата КД (расч.) 27 мая 2022 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 26 мая 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 12978104V 20 мая 2021 г. облигации RU000A1034K8 RU000A1034K8 100000 100000 EUR

Детали корпоративного действия
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.65
Дата начала текущего периода 27 мая 2021 г.
Дата окончания текущего периода 27 мая 2022 г.
Количество дней в периоде 365

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Да
Размер купонного дохода в EUR 2650
Валюта платежа EUR
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак обработки по умолчанию Нет
Валюта платежа RUB
Период приема инструкций с 11 апреля 2022 г. 09:00 по 20 мая 2022 г. 17:00

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 597536
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.