Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 (облигация ISIN XS1750550029)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 (облигация ISIN XS1750550029)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 680125
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 марта 2022 г.
Дата фиксации 25 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
TBLA International Pte. Ltd. 7.0 24/01/23 облигации XS1750550029 XS1750550029 1000 0 USD 24 марта 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7
Размер купонного дохода в валюте платежа 12.444444
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 января 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 64
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.