23 июня 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.06.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.06.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| РОСБАНК БО-11 | 4B021402272B | 01.07.2013 | 20.12.2026 | погашение купона | 32.84 | 19.06.2020 |
| РОСБАНК БО-12 | 4B021502272B | 01.07.2013 | 20.12.2026 | погашение купона | 32.84 | 19.06.2020 |
| iShares Europe Developed Real Estate ETF | US4642884716 | 15.12.2015 | Cash Dividend | .198402 | 16.06.2020 | |
| iShares Expanded Tech Sector ETF | US4642875490 | 01.05.2013 | Cash Dividend | .287383 | 16.06.2020 | |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | US4642876555 | 19.12.2005 | Cash Dividend | .465775 | 16.06.2020 | |
| iShares U.S. Healthcare Providers ETF | US4642888287 | 24.03.2014 | Cash Dividend | .173845 | 16.06.2020 | |
| ISHARES U.S. TECHNOLOGY ETF | US4642877215 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .443048 | 16.06.2020 | |
| iShares U.S. Medical Devices ETF | US4642888105 | 10.01.2014 | Cash Dividend | .189619 | 16.06.2020 | |
| iShares Select Dividend ETF | US4642871689 | 05.09.2012 | Cash Dividend | .799576 | 16.06.2020 | |
| ISHARES MORTGAGEREALESTATE ETF UNIT/ IF | US46435G3424 | 04.11.2016 | Cash Dividend | .581595 | 16.06.2020 | |
| EFG INTERNATIONAL F 8.10000 20/03/23 | CH0521591906 | 18.02.2020 | 20.03.2023 | Interest Payment | 7.67 | 19.06.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 22/11/24 | CH0492554040 | 23.10.2019 | 22.11.2024 | Interest Payment | 12.08 | 19.06.2020 |
| YAPI VE KREDI BANKA 21/06/24 | XS1634372954 | 14.06.2017 | 21.06.2024 | Interest Payment | 29.25 | 19.06.2020 |
| CMA CGM REGS 7.75000 15/01/21 | XS1244815111 | 03.06.2015 | 15.01.2021 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 100 | 18.06.2020 |
| GOLDMAN SACHS AND C 9.15000 22/01/21 | XS2125482781 | 20.02.2020 | 22.01.2021 | Interest Payment | 7.625 | 19.06.2020 |
| TransUnion ORD SHS | US89400J1079 | 08.09.2015 | Cash Dividend | .075 | 28.05.2020 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC/ORDSHR | US9314271084 | 02.01.2015 | Cash Dividend | .4575 | 20.05.2020 | |
| ROBERT HALF INTL INC ORD -SHS | US7703231032 | 25.08.2000 | Cash Dividend | .34 | 26.05.2020 | |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP -ORD SHS | US0185811082 | 11.06.2001 | Cash Dividend | .21 | 14.05.2020 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC-ORD SHS | US3030751057 | 08.11.2007 | Cash Dividend | .77 | 29.05.2020 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 04.06.2020 | |
| Home Depot, Inc._ORD SHS | US4370761029 | 27.04.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 04.06.2020 | |
| The Mosaic Company_ORD SHS | US61945C1036 | 23.05.2011 | Cash Dividend | .05 | 04.06.2020 | |
| Newmont Corporation ORD SHS | US6516391066 | 25.05.1999 | Cash Dividend | .25 | 04.06.2020 | |
| RESMED INC — ORD SHS | US7611521078 | 02.06.1995 | Cash Dividend | .39 | 14.05.2020 | |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .16 | 01.06.2020 | |
| ISHARES DJ U.S. ENERGY SECTOR INDEX | US4642877967 | 13.01.2012 | Cash Dividend | .219797 | 16.06.2020 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 26.26 | 16.06.2020 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 26.26 | 16.06.2020 | |
| Роял Капитал-БО-П03 | 4B02-03-00382-R-001P | 16.12.2019 | 21.12.2021 | погашение купона | 34.9 | 22.06.2020 |
| ММЦБ-БО-П01-01 | 4B02-01-85932-H-001P | 18.01.2019 | 12.01.2029 | погашение купона | 33.66 | 22.06.2020 |
| Пионер-лизинг-БО-П03 | 4B02-03-00331-R-001P | 24.10.2019 | 04.10.2029 | погашение купона | 9.86 | 22.06.2020 |
| ООО «Трейдберри» обл.БО-П01 | 4B02-01-00434-R-001P | 06.03.2019 | 23.03.2021 | погашение купона | 37.4 | 22.06.2020 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-02 | 4B02-02-00330-R-001P | 13.09.2018 | 19.09.2023 | погашение купона | 33.66 | 22.06.2020 |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 27.35 | 16.06.2020 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 27.35 | 16.06.2020 | |
| Солид-Лизинг-БО-001Р-06 | 4B02-06-00330-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 32.41 | 22.06.2020 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | погашение купона | 20.19 | 22.06.2020 |
| Банк ВТБ-26-боб | 4B022601000B | 22.08.2013 | 23.06.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 22.06.2020 |
| АО"ВЭБ-лизинг" обл.БО-03 | 4B02-03-43801-H | 06.11.2013 | 17.06.2025 | погашение купона | 6.53 | 22.06.2020 |
| АО"ВЭБ-лизинг" обл.БО-03 | 4B02-03-43801-H | 06.11.2013 | 17.06.2025 | частичное погашение номинала | 100 | 22.06.2020 |
| ГТЛК-7-боб | 4B02-07-32432-H | 04.09.2015 | 16.12.2025 | погашение купона | 20.32 | 22.06.2020 |
| ПАО «Акрон» (об.) вып.5 | 1-03-00207-A | 10.11.2005 | выплата дивидендов | 275 | 09.06.2020 | |
| ПАО «ФСК ЕЭС» (обл.) серия 13 | 4-13-65018-D | 07.06.2011 | 22.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 17.06.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-12-об | 4B02-134-00004-T-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 22.79 | 22.06.2020 |
| Россельхозбанк о.к.б. 9 в. серии БО-9Р | 4B020903349B001P | 18.06.2019 | 22.06.2021 | погашение купона | 40.64 | 22.06.2020 |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 2.83 | 08.06.2020 | |
| Домодедово ФФ-001Р-01 | 4B02-01-00356-R-001P | 22.12.2017 | 20.12.2022 | погашение купона | 40.39 | 22.06.2020 |
| ОАО «Распадская» (об.) вып.10 | 1-04-21725-N | 18.04.2006 | выплата дивидендов | 2.83 | 08.06.2020 | |
| Татнефть-001Р-01-боб | 4B02-01-00161-A-001P | 20.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 22.06.2020 |
| АО «Лидер-Инвест» обл.БО-П01 | 4B02-01-55338-H-001P | 13.12.2016 | 21.12.2021 | погашение купона | 39.64 | 22.06.2020 |
| Коми Респ-35014-об | RU35014KOM0 | 19.06.2017 | 25.06.2024 | погашение купона | 20.94 | 22.06.2020 |
| Прав. Ханты-Мансийск.АО Югры обл.002 | RU35002HMN0 | 08.12.2017 | 17.12.2024 | погашение купона | 18.95 | 22.06.2020 |
| НЗРМ-БО-П01 | 4B02-01-00418-R-001P | 28.02.2019 | 12.08.2022 | погашение купона | 110.96 | 22.06.2020 |
| ООО «Совкомбанк Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00303-R-001P | 21.12.2018 | 21.12.2021 | погашение купона | 25.8 | 22.06.2020 |
| Кемеровская Обл-35002-об | RU35002KEM0 | 14.09.2017 | 26.09.2024 | погашение купона | 20.44 | 22.06.2020 |