25 июня 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.06.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 25.06.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Завод КЭС-001Р-01 | 4B02-01-00474-R-001P | 17.12.2019 | 20.12.2022 | погашение купона | 37.4 | 22.06.2020 |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3.12 | 09.06.2020 | |
| ПАО "Новолипецкий м.к. (об.) | 1-01-00102-A | 09.04.2004 | выплата дивидендов | 3.12 | 09.06.2020 | |
| Саратовский НПЗ АПО, осн выпуск | 2-01-00248-A | 05.06.2007 | выплата дивидендов | 1766.52 | 09.06.2020 | |
| ПАО «Белуга Групп» ао | 1-01-55052-E | 10.03.2005 | выплата дивидендов | 32 | 12.06.2020 | |
| ПАО "МРСК СевЗапада"(АО) осн.в | 1-01-03347-D | 23.03.2005 | выплата дивидендов | .0012724293 | 09.06.2020 | |
| ManTech International Corporation ORD SH | US5645631046 | 08.02.2002 | Cash Dividend | .32 | 05.06.2020 | |
| NIELSEN HOLDINGS PLC-ORDSHR | GB00BWFY5505 | 09.09.2015 | Cash Dividend | .06 | 04.06.2020 | |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл. | 40101326B001P | 06.06.2019 | погашение купона | 292945.21 | 23.06.2020 | |
| Группа ЛСР боб001 | 4B02-01-55234-E-001P | 22.09.2016 | 22.09.2021 | погашение купона | 16.08 | 23.06.2020 |
| EBAY — ORD SHS | US2786421030 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .16 | 01.06.2020 | |
| Вертолеты России-4-боб | 4B02-04-12310-A | 08.11.2013 | 16.12.2027 | погашение купона | 43.88 | 23.06.2020 |
| Ай-теко-001Р-01 | 4B02-01-20488-H-001P | 24.09.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 27.42 | 23.06.2020 |
| НПП МоторныеТехно-001Р-01 | 4B02-01-00483-R-001P | 18.09.2019 | 21.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 23.06.2020 |
| ООО «Брайт Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00403-R-001P | 06.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 27.42 | 23.06.2020 |
| Обувь России-001Р-01 | 4B02-01-00412-R-001P | 12.08.2019 | 22.09.2022 | погашение купона | 29.92 | 23.06.2020 |
| Финанс-менеджмент-1-об | 4-01-00201-R | 03.02.2015 | 12.06.2030 | погашение купона | 39.89 | 23.06.2020 |
| ООО «ЯмалСтройИнвест» обл. 01 | 4-01-36501-R | 05.05.2016 | 24.04.2021 | погашение купона | 35.53 | 23.06.2020 |
| АО «АВТОБАН-Финанс» обл. 01 | 4-01-82416-H | 03.12.2015 | 24.06.2021 | погашение купона | 54.85 | 23.06.2020 |
| SEALED AIR CORP — ORD SHS | US81211K1007 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .16 | 05.06.2020 | |
| Citrix Systems, Inc._ORD SHS | US1773761002 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .35 | 05.06.2020 | |
| ООО"ДиректЛизинг" обл.001P-02 | 4B02-02-00308-R-001P | 27.02.2018 | 25.03.2021 | погашение купона | 32.41 | 23.06.2020 |
| WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .545 | 05.06.2020 | |
| Teradyne, Inc. ORD SHS | US8807701029 | 03.05.1999 | Cash Dividend | .1 | 27.05.2020 | |
| Shutterstock, Inc_ORD SHS | US8256901005 | 19.08.2013 | Cash Dividend | .17 | 04.06.2020 | |
| СофтЛайн Трейд-001Р-02 | 4B02-02-45848-H-001P | 12.12.2018 | 22.12.2021 | погашение купона | 54.85 | 23.06.2020 |
| CUMMINS ENGINE CO INC — ORD SHS | US2310211063 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.311 | 22.05.2020 | |
| ГК «Рос.автомоб.дороги» обл.БО-002Р-01 | 4B02-01-00011-T-002P | 25.12.2018 | 12.12.2030 | погашение купона | 35.45 | 23.06.2020 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.87500 UNDATED | USF22797RT78 | 17.01.2014 | Interest Payment | 19.6875 | 22.06.2020 | |
| REPUBLIC OF TUR SECREG 7.23 23/12/23 | US900123CR91 | 17.10.2018 | 23.12.2023 | Interest Payment | 36.25 | 22.06.2020 |
| BASF — ORD SHS | DE000BASF111 | 21.06.2010 | Cash Dividend | 3.3 | 22.06.2020 | |
| CREDIT AGRICOLE SA 6.50000 UNDATED | XS1055037177 | 02.04.2014 | Interest Payment | 16.25 | 22.06.2020 | |
| GOLDMAN SACHS AND C 9.15000 22/01/21 | XS2125482781 | 20.02.2020 | 22.01.2021 | Full Call/Early Redemption | 1 | 19.06.2020 |
| CREDIT AGRICOLE SA 7.50000 UNDATED | XS1055037920 | 02.04.2014 | Interest Payment | 18.75 | 22.06.2020 | |
| REPUBLIC OF SOUTH A 6.30000 22/06/48 | US836205AZ74 | 11.05.2018 | 22.06.2048 | Interest Payment | 31.5 | 19.06.2020 |
| Ukraine, Ministry of Finance 6.75 20/06/ | xs2015264778 | 13.06.2019 | 20.06.2026 | Interest Payment | 67.5 | 19.06.2020 |
| Автодор ГК-002Р-02-боб | 4B02-02-00011-T-002P | 25.12.2018 | 23.12.2021 | погашение купона | 39.89 | 23.06.2020 |
| Автодор ГК-002Р-05-боб | 4B02-05-00011-T-002P | 13.12.2019 | 12.12.2029 | погашение купона | 35.65 | 23.06.2020 |
| Магнит-003Р-03 об | 4B02-03-60525-P-003P | 25.06.2019 | 24.12.2020 | погашение купона | 39.14 | 23.06.2020 |
| ПАО"Магнит" обл. БО-003P-05 | 4B02-05-60525-P-003P | 23.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 32.91 | 23.06.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-05-об | 4B02-05-00004-T-001P | 10.01.2017 | 17.12.2021 | погашение купона | 48.13 | 23.06.2020 |
| ВЭБ.РФ-001Р-17-об | 4B02-177-00004-T-001P | 24.06.2019 | 22.06.2023 | погашение купона | 40.64 | 23.06.2020 |
| МТС-001P-13 | 4B02-13-04715-A-001P | 24.12.2019 | 22.12.2022 | погашение купона | 16.08 | 23.06.2020 |
| Сбербанк-001-185R-бсо | 4B0218201481B001P | 04.12.2019 | 24.06.2020 | погашение купона | 15.04 | 23.06.2020 |
| Сбербанк-001-185R-бсо | 4B0218201481B001P | 04.12.2019 | 24.06.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 23.06.2020 |
| WILMAR INTERNATIONAL ORD SHS | SG1T56930848 | 02.10.2006 | Cash Dividend | .095 | 16.06.2020 | |
| ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF | IE0005042456 | 27.03.2002 | Cash Dividend | .0426 | 12.06.2020 | |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .2625 | 12.06.2020 | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCI | IE00B6TLBW47 | 04.07.2016 | Cash Dividend | 2.1949 | 12.06.2020 | |
| Shares European Property Yield UCITS ETF | IE00B0M63284 | 26.10.2005 | Cash Dividend | .5131 | 12.06.2020 | |
| Republic of Kenya 6.875 24/06/24 | XS1028952403 | 24.06.2014 | 24.06.2024 | Interest Payment | 34.375 | 23.06.2020 |
| ЧТПЗ-001Р-01-боб | 4B02-01-00182-A-001P | 27.12.2016 | 24.12.2020 | погашение купона | 53.6 | 23.06.2020 |
| ПАО «НК «Славнефть» обл. 001Р-02 | 4B02-02-00221-A-001P | 21.03.2019 | 15.03.2029 | погашение купона | 21.57 | 23.06.2020 |
| ПАО «ЧТПЗ» вып 003 | 4B02-03-00182-A-001P | 24.03.2017 | 21.03.2024 | погашение купона | 24.18 | 23.06.2020 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 23.06.2020 |
| ИСК ЭНКО-001Р-01 | 4B02-01-00479-R-001P | 10.12.2019 | 23.12.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 23.06.2020 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.06.2020 |
| Московская Обл-34011-об | RU34011MOO0 | 20.12.2017 | 22.12.2022 | погашение купона | 14.02 | 23.06.2020 |
| Томская область обл.34062 | RU34062TMS0 | 20.12.2017 | 19.12.2024 | погашение купона | 18.7 | 23.06.2020 |
| ОФЗ-29010-ПК | 29010RMFS | 31.12.2014 | 06.12.2034 | погашение купона | 41.93 | 23.06.2020 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | погашение купона | 5.04 | 23.06.2020 |
| Саха Респ-35006-об | RU35006RSY0 | 24.06.2014 | 02.07.2021 | частичное погашение номинала | 100 | 23.06.2020 |
| Орловская область-34001 | RU34001ORL0 | 17.11.2017 | 26.11.2022 | погашение купона | 20.69 | 23.06.2020 |
| НОВОСИБИРСК-35007-об | RU35007NSB1 | 23.09.2015 | 10.10.2022 | погашение купона | 17.36 | 23.06.2020 |
| Тамбовская Обл-35002-об | RU35002TMB0 | 08.09.2016 | 20.09.2023 | погашение купона | 23.93 | 23.06.2020 |
| ПАО «Группа Компаний ПИК» обл.БО-П06 | 4B02-06-01556-A-001P | 21.06.2018 | 23.06.2021 | погашение купона | 38.39 | 23.06.2020 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | US78462F1030 | 17.02.2000 | Other Event | 1.405559 | 23.03.2020 | |