29 июня 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.06.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.06.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ROYAL DUTCH SHELL-GR.A RIGHT 05/20 | GB00BMWWHV73 | 05.05.2020 | Dividend Reinvestment | .1207 | 21.06.2020 | |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.06.2020 |
| ПАО «КАМАЗ» обл. БО-П02 | 4B02-02-55010-D-001P | 27.03.2019 | 25.03.2022 | погашение купона | 14.62 | 25.06.2020 |
| Московская Обл-34013-об | RU34013MOO0 | 18.12.2019 | 20.12.2024 | погашение купона | 16.33 | 25.06.2020 |
| ГПБ-25-боб | 4B022500354B | 12.11.2014 | 26.12.2020 | погашение купона | 40.11 | 25.06.2020 |
| Городской супермаркет-БО-П01 | 4B02-01-36155-R-001P | 26.06.2019 | 15.06.2029 | погашение купона | 23.68 | 25.06.2020 |
| ИС Петролеум-БО-П01 | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | 28.12.2024 | погашение купона | 11.89 | 26.06.2020 |
| RUSSIAN FEDERATION 24/06/28 | MK-0-CM-119 | 24.06.1998 | 24.06.2028 | погашение купона | 63.75 | 09.06.2020 |
| Челяб. трубопр. завод (об.) | 1-01-00182-A | 02.12.2003 | выплата дивидендов | 8.18 | 15.06.2020 | |
| ПАО «Ленэнерго» | 1-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | .0947 | 11.06.2020 | |
| ПАО «Ленэнерго» (пр.) | 2-01-00073-A | 27.06.2003 | выплата дивидендов | 13.6226 | 11.06.2020 | |
| ПАО «Селигдар» (АО) осн.вып. | 1-01-32694-F | 23.05.2007 | выплата дивидендов | 1.42 | 26.06.2020 | |
| Prudential Financial, Inc._ORD SHS | US7443201022 | 14.12.2001 | Cash Dividend | 1.1 | 26.05.2020 | |
| ROYAL DUTCH PETROLEUM — ADR | US7802592060 | 21.07.2005 | Cash Dividend | .32 | 15.05.2020 | |
| NortonLifeLock Inc. ORD SHS | US6687711084 | 05.11.2019 | Cash Dividend | .125 | 10.06.2020 | |
| NVIDIA Corporation_ORD SHS | US67066G1040 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 05.06.2020 | |
| Ecopetrol S.A. 5.375 26/06/26 | US279158AL39 | 24.06.2015 | 26.06.2026 | Interest Payment | 26.875 | 25.06.2020 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | US81369Y8030 | 15.02.2000 | Cash Dividend | .280517 | 23.06.2020 | |
| VANGUARD TOT INT STOCK IDX FUND ETF | US9219097683 | 08.02.2013 | Cash Dividend | .2521 | 23.06.2020 | |
| VANGUARD INDEX FUNDS-MSCI EM MARKETS | US9220428588 | 14.05.2012 | Cash Dividend | .17 | 23.06.2020 | |
| Vanguard Information Technology Index Fu | US92204A7028 | 12.09.2012 | Cash Dividend | .6746 | 23.06.2020 | |
| Vanguard Health Care Index Fund ETF | US92204A5048 | 16.11.2012 | Cash Dividend | .7556 | 23.06.2020 | |
| акции инвестиционного фонда | US92204A8760 | 07.05.2013 | Cash Dividend | 1.2578 | 23.06.2020 | |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | US9219464065 | 29.08.2012 | Cash Dividend | .8368 | 23.06.2020 | |
| DANSKE BANK A/S UNDATED | XS1825417535 | 17.05.2018 | Interest Payment | 35 | 25.06.2020 | |
| DAILY MAIL AND GENERAL TRUST P_0.5 | GB00BJQZC279 | 29.03.2019 | Cash Dividend | .075 | 05.06.2020 | |
| Калита-001P-01 | 4B02-01-00524-R | 27.03.2020 | 12.09.2023 | погашение купона | 12.33 | 26.06.2020 |
| REPUBLIC OF TURKEY 14/06/25 | XS1629918415 | 07.06.2017 | 14.06.2025 | Interest Payment | 32.5 | 29.05.2020 |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | погашение купона | 123.29 | 26.06.2020 |
| ГПБ-9-боб | 4B020900354B | 30.10.2012 | 27.06.2024 | погашение купона | 31.39 | 26.06.2020 |
| Сбербанк-001-183R-бсо | 4B0218101481B001P | 02.12.2019 | 29.06.2020 | погашение купона | .05 | 26.06.2020 |
| Сбербанк-001-183R-бсо | 4B0218101481B001P | 02.12.2019 | 29.06.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 26.06.2020 |
| Сбербанк-001-94R-бсо | 4B029501481B001P | 20.06.2019 | 29.06.2020 | погашение купона | .1 | 26.06.2020 |
| Сбербанк-001-94R-бсо | 4B029501481B001P | 20.06.2019 | 29.06.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 26.06.2020 |
| ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» обл.004 | 4-04-00307-R-002P | 13.06.2018 | 28.09.2047 | погашение купона | 11.89 | 26.06.2020 |
| ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» обл.004 | 4-04-00307-R-002P | 13.06.2018 | 28.09.2047 | частичное погашение номинала | 52.57 | 26.06.2020 |
| Удмуртская Респ-35002-об | RU35002UDM0 | 12.09.2016 | 19.09.2026 | погашение купона | 26.3 | 26.06.2020 |
| Ярославская Обл-35016-об | RU35016YRS0 | 20.07.2018 | 21.09.2025 | погашение купона | 19.82 | 26.06.2020 |
| ОАО «Группа Илим» (об.) осн.в | 1-01-03913-D | 10.11.2006 | выплата дивидендов | .45 | 20.06.2020 | |
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | погашение купона | 9.21 | 26.06.2020 |
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 26.06.2020 |
| ОАЭ-БО-П01 | 4B02-01-00320-R-001P | 30.11.2018 | 12.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 26.06.2020 |
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .045 | 03.06.2020 | |
| HALLIBURTON CO — ORDSHR | US4062161017 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .045 | 03.06.2020 | |