2 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 02.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 02.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО МГКЛ «Мосгорломбард» обл.01 | 4CDE-01-11915-A | 24.03.2020 | 28.02.2023 | погашение купона | 131.51 | 29.06.2020 |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.507 | 17.06.2020 | |
| Магнитогорский МК (об.) | 1-03-00078-A | 05.11.2002 | выплата дивидендов | 1.507 | 17.06.2020 | |
| ОАО АНПП «ТЕМП-АВИА» АП | 2-02-10316-E | 28.02.2014 | выплата дивидендов | 1258.07 | 18.06.2020 | |
| ПАО «Томская РК» (об,) | 1-01-50128-A | 28.06.2005 | выплата дивидендов | .0091 | 17.06.2020 | |
| ПАО «Томская РК» (пр,) | 2-01-50128-A | 28.06.2005 | выплата дивидендов | .0073 | 17.06.2020 | |
| ПАО «Россети» АО | 1-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | .0885155625 | 15.06.2020 | |
| ПАО «Россети» АО | 1-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | .0885155625 | 15.06.2020 | |
| MGIC Investment Corporation ORD SHS | US5528481030 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .06 | 11.05.2020 | |
| ПАО «Россети» АП | 2-01-55385-E | 29.07.2008 | выплата дивидендов | .189304 | 15.06.2020 | |
| Kraft Heinz Company_ORD SHS | US5007541064 | 06.07.2015 | Cash Dividend | .4 | 29.05.2020 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 04.06.2020 | |
| CME GROUP INC | US12572Q1058 | 09.11.2007 | Cash Dividend | .85 | 10.06.2020 | |
| HOLLYFRONTIER CORP-ORDSHR | US4361061082 | 12.07.2011 | Cash Dividend | .35 | 26.05.2020 | |
| ANTHEM INC | US0367521038 | 03.12.2014 | Cash Dividend | .95 | 10.06.2020 | |
| WORLD WRESTLING ENTNMT INC / ORD SHS | US98156Q1085 | 03.04.2006 | Cash Dividend | .12 | 15.06.2020 | |
| DELEK US HOLDINGS INC | US24665A1034 | 11.09.2017 | Cash Dividend | .31 | 20.05.2020 | |
| JACOBS ENGINEERING GROUP-ORD.SHS | US4698141078 | 26.10.2004 | Cash Dividend | .19 | 20.05.2020 | |
| QUALCOM INCORPORATED -ORD SHS | US7475251036 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .65 | 04.06.2020 | |
| WINGSTOP INC_ORDSHR | US9741551033 | 16.01.2015 | Cash Dividend | .11 | 18.06.2020 | |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 04/10/23 | CH0419405391 | 26.09.2018 | 04.10.2023 | Interest Payment | 25 | 29.06.2020 |
| Teck Resources Limited_ORD SHS Class B | CA8787422044 | 16.05.1991 | Cash Dividend | .05 | 15.06.2020 | |
| Nomura International FunPte.Ltd.30/12/24 | XS1720214508 | 10.11.2017 | 30.12.2024 | Interest Payment | 21.25 | 29.06.2020 |
| BARCLAYS BANK PLC 31/12/24 | XS2047451294 | 24.12.2019 | 31.12.2024 | Full Call/Early Redemption | 1 | 29.06.2020 |
| Broadcom Inc. ORD SHS | US11135F1012 | 04.04.2018 | Cash Dividend | 3.25 | 22.06.2020 | |
| PROLOGIS — ORD SHS | US74340W1036 | 18.07.2011 | Cash Dividend | .58 | 16.06.2020 | |
| BARCLAYS BANK PLC 31/12/24 | XS2047451294 | 24.12.2019 | 31.12.2024 | Interest Payment | 30 | 29.06.2020 |
| Extra Space Storage Inc. ORD SHS | US30225T1025 | 20.01.2014 | Cash Dividend | .9 | 15.06.2020 | |
| First Trust Morningstar Dividend LIF | US3369171091 | 11.05.2016 | Cash Dividend | .3689 | 26.06.2020 | |
| DIREXION DAILY SP500 BULL3XSHS IF SHS | US25459W8626 | 29.03.2010 | Cash Dividend | .04562 | 24.06.2020 | |
| CHINA UNICOM | US16945R1041 | 04.08.2000 | Cash Dividend | .20883 | 01.06.2020 | |
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, S.A. | USP0100VAB91 | 16.12.2016 | 30.03.2029 | Interest Payment | 16.875 | 29.06.2020 |
| ОАО «Россельхозбанк» (обл) вып.12 | 41203349B | 11.02.2011 | 01.07.2021 | погашение купона | 40.64 | 25.06.2020 |
| Балтийский лизинг-3-боб | 4B02-03-36442-R | 30.01.2015 | 01.07.2021 | погашение купона | 4.21 | 30.06.2020 |
| Балтийский лизинг-3-боб | 4B02-03-36442-R | 30.01.2015 | 01.07.2021 | частичное погашение номинала | 125 | 30.06.2020 |
| ЗАО «СуперОкс» обл.БО-П01 | 4B02-01-60537-H-001P | 27.09.2019 | 28.09.2022 | погашение купона | 37.4 | 30.06.2020 |
| Трейд Менеджмент-БО-П01 | 4B02-01-00498-R-001P | 02.12.2019 | 13.11.2023 | погашение купона | 98.63 | 30.06.2020 |
| Российские ЖД обл.001P-16R | 4B02-16-65045-D-001P | 28.06.2019 | 25.06.2026 | погашение купона | 39.39 | 30.06.2020 |
| Авангард-Агро-БО-001P-01 | 4B02-01-42849-A-001P | 27.09.2017 | 23.09.2027 | погашение купона | 20.57 | 30.06.2020 |
| ООО"ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" обл.02 | 4B02-02-00356-R-001P | 02.07.2019 | 30.06.2022 | погашение купона | 21.57 | 30.06.2020 |
| Самарская Обл-35010-об | RU35010SAM0 | 01.07.2014 | 01.07.2021 | погашение купона | 3.74 | 30.06.2020 |
| ООО «С-Инновации» обл.БО-П01 | 4B02-01-00452-R-001P | 27.06.2019 | 30.06.2021 | погашение купона | 37.4 | 30.06.2020 |
| ПАО "МТС"обл. 001P-10 | 4B02-10-04715-A-001P | 01.07.2019 | 25.06.2025 | погашение купона | 19.95 | 30.06.2020 |