3 июля 2020
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.07.2020г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 03.07.2020г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 13.05.2020 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 13.05.2020 | |
| ПАО «Магнит» (об.) АО1 | 1-01-60525-P | 04.03.2004 | выплата дивидендов | 157 | 19.06.2020 | |
| Варьеганнефть АП | 2-01-00018-A | 24.03.2005 | выплата дивидендов | 3.02 | 18.06.2020 | |
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .111025276 | 22.06.2020 | |
| Юнипро АО2 | 1-02-65104-D | 19.04.2007 | выплата дивидендов | .111025276 | 22.06.2020 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.07.1999 | Cash Dividend | .9 | 15.05.2020 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2020 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2020 | |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .51 | 21.05.2020 | |
| American International Group, Inc. ORD S | US0268747849 | 02.07.2009 | Cash Dividend | .32 | 15.06.2020 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.06.2020 | |
| The Goldman Sachs Group, Inc_ORD SHS | US38141G1040 | 02.06.1999 | Cash Dividend | 1.25 | 01.06.2020 | |
| WILLIAMS COMPANIES INC -ORD SHS | US9694571004 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 12.06.2020 | |
| Worthington Industries, Inc. ORD SHS | US9818111026 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .24 | 15.06.2020 | |
| AMETEK INC — ORD SHR | US0311001004 | 29.04.2010 | Cash Dividend | .18 | 12.06.2020 | |
| Booz Allen Hamilton Holding Corporation | US0995021062 | 22.11.2010 | Cash Dividend | .31 | 15.06.2020 | |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC -ORD SHS | US12541W2098 | 18.10.2005 | Cash Dividend | .51 | 05.06.2020 | |
| Devon Energy Corporation_ORD SHS | US25179M1036 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .11 | 15.06.2020 | |
| DICKS Sporting Goods, Inc._ORD SHS | US2533931026 | 15.10.2002 | Cash Dividend | .3125 | 22.06.2020 | |
| Digital Realty Trust, Inc. ORD SHS | US2538681030 | 20.01.2014 | Cash Dividend | 1.12 | 15.06.2020 | |
| Dominos Pizza, Inc ORD SHS | US25754A2015 | 12.07.2004 | Cash Dividend | .78 | 15.06.2020 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC-NEW SH | US45866F1049 | 18.10.2013 | Cash Dividend | .3 | 16.06.2020 | |
| M AND T BANK CORPORATION ORD.SHS | US55261F1049 | 30.05.2003 | Cash Dividend | 1.1 | 01.06.2020 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS — ORD SHS | US5732841060 | 02.12.1999 | Cash Dividend | .55 | 01.06.2020 | |
| Mobile Mini, Inc. ORD SHS | US60740F1057 | 19.01.2001 | Cash Dividend | .303 | 20.06.2020 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.06.2020 | |
| Ovintiv Inc. ORD SHS | US69047Q1022 | 29.01.2020 | Cash Dividend | .09375 | 15.06.2020 | |
| Power Integrations, Inc. ORD SHS | US7392761034 | 19.02.2010 | Cash Dividend | .21 | 29.05.2020 | |
| Universal Display Corporation ORD SHS | US91347P1057 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .15 | 15.06.2020 | |
| Public Service Enterprise Group Inc_ORD | US7445731067 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .49 | 09.06.2020 | |
| РСХБ-13-боб | 4B021303349B | 11.02.2014 | 27.09.2024 | погашение купона | 18.45 | 02.07.2020 |
| РСХБ (обл.13) | 41303349B | 11.02.2011 | 02.07.2021 | погашение купона | 40.64 | 26.06.2020 |
| ГТЛК-001Р-09-боб | 4B02-09-32432-H-001P | 29.03.2018 | 18.03.2033 | погашение купона | 18.32 | 02.07.2020 |
| ПАО «НК «Роснефть» обл. 002Р-06 | 4B02-06-00122-A-002P | 04.04.2019 | 23.03.2029 | погашение купона | 21.69 | 02.07.2020 |
| Группа ЛСР-БО-001P-04 | 4B02-04-55234-E-001P | 02.10.2019 | 27.09.2024 | погашение купона | 21.19 | 02.07.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-31 | 4B023101000B001P | 13.06.2019 | 03.07.2020 | полное погашение номинала | 1000 | 02.07.2020 |
| Банк ВТБ-Б-1-31 | 4B023101000B001P | 13.06.2019 | 03.07.2020 | погашение купона | 35.9 | 02.07.2020 |
| Банк ВТБ-43-боб | 4B024301000B | 22.08.2013 | 29.09.2023 | погашение купона | 18.57 | 02.07.2020 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 20.147181 | 29.06.2020 |
| KAZKOMMERTSBANK 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 12.12.2012 | 21.12.2022 | Interest Payment | 20.147181 | 29.06.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 7.00000 03/07/24 | CH0481327234 | 03.07.2019 | 03.07.2024 | Interest Payment | 17.5 | 30.06.2020 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.03000 03/07/23 | CH0419583999 | 27.06.2018 | 03.07.2023 | Interest Payment | 22.575 | 30.06.2020 |
| Republic of Cote dIvoire, Ministry of Ec | XS0496488395 | 15.03.2010 | 31.12.2032 | Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value | 100 | 29.06.2020 |
| DIREXDLY SP OLGSEXPD BUL3SHNEW IF SHS | US25460G5009 | 24.03.2020 | Cash Dividend | .00909 | 24.06.2020 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .0771 | 23.06.2020 | |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING ETF | US33734X1928 | 20.07.2015 | Cash Dividend | .0435 | 26.06.2020 | |
| FIRST TRUST US EQUITY OPPORTUN IF SHS | US3369201039 | 01.10.2014 | Cash Dividend | .0803 | 26.06.2020 | |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF-ETF RIC | US9229085538 | 04.12.2013 | Cash Dividend | .7586 | 26.06.2020 | |
| COCA-COLA COMPANY-ORD SHS | US1912161007 | 26.04.1999 | Cash Dividend | .41 | 15.06.2020 | |
| ALLSTATE CORPORATION | US0200021014 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .54 | 29.05.2020 | |
| DP WORLD/REGS 6.85000 02/07/37 | XS0308427581 | 22.06.2007 | 02.07.2037 | Interest Payment | 34.25 | 17.06.2020 |